Sentimentanalyse: Was sie ist und wie sie funktioniert

Es gibt viele Möglichkeiten, Ihre Forex-Fähigkeiten zu verbessern, und das Erkennen von Trends ist eine dieser Methoden, die benötigt werden, um erfolgreiche Orders zu platzieren. Also, wie identifiziert man einen Trend? Hier kommt die Forex-Sentimentanalyse ins Spiel.

Forex erfordert Aufmerksamkeit auf viele Details und eine gründliche Analyse der aktuellen Marktsituation. Investoren nutzen fundamentale und technische Analysen, um ein ideales Gleichgewicht zwischen Informiertheit und eigenen Handelsentscheidungen zu erreichen. Allerdings gibt es eine dritte Art der Analyse - etwas vager, aber ebenso wichtig.

Die Forex-Sentimentanalyse spielt eine entscheidende Rolle dabei, Ihnen dabei zu helfen, das allgemeine Marktstimmung gegenüber einem bestimmten Vermögenswert zu erfassen. Einfach ausgedrückt, bietet sie eine Zusammenfassung dessen, was Trader über das Währungspaar denken – wird der Preis steigen oder fallen? Dieses Verständnis ist entscheidend, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Die Forex-Sentimentanalyse liefert zwar keine genauen Informationen darüber, wann man in den Markt ein- oder aussteigen sollte, aber sie gibt Ihnen zusätzlichen Kontext, um Maßnahmen zu ergreifen, die am besten zu Ihrer Handelsstrategie passen. Wie identifizieren Sie also das Forex-Sentiment?

Was ist Sentimentanalyse?

Sentimentanalyse wird definiert als der Versuch von Tradern, zu bestimmen, wie andere Trader, Investoren usw. über einen bestimmten Markt oder Vermögenswert denken. Mit anderen Worten, es ist der kollektive Konsens der Marktteilnehmer über die Marktrichtung, entweder bullisch oder bärisch.

Wenn Trader und Investoren beispielsweise eine positive Stimmung gegenüber dem Dollar-Index (DXY) haben, glauben sie, dass der Index steigen sollte. Ähnlich sollten die Paare, die direkt vom Dollar-Index beeinflusst werden, wie GBPUSD, fallen. Daher ist es wichtig, die allgemeine Marktstimmung über technische und fundamentale Analysen hinaus zu bewerten.

Warum ist Sentimentanalyse wichtig?

Seit Jahrzehnten wird die Marktstimmung als ein wesentlicher Einfluss auf die allgemeine Richtung eines Finanzinstruments angesehen. Die allgemeine kollektive Stimmung der Marktteilnehmer ist entscheidend, da sie den Gesamtfluss des Marktes widerspiegelt. Daher sollten Trader es vermeiden, gegen diesen allgemeinen Marktfluss zu handeln. Die Sentimentanalyse hilft ihnen, mit dem Markt in Einklang zu bleiben.

Betrachten wir beispielsweise einen Markt wie GBPUSD, um das Ausmaß der Sentimentanalyse zu verstehen. Manchmal bewegt sich der Markt entgegen dem Ausgang von Nachrichtenereignissen mit rotem Stern, wie FOMC oder NFP.

Wenn die allgemeine Marktstimmung gegenüber dem Dollar-Index bärisch ist und wichtige veröffentlichte Nachrichten wie die NFP-Daten darauf hindeuten, dass die Zahlen positiv ausfallen, könnten Trader mit einem bullischen Momentum im Dollar-Index rechnen.

Aufgrund der negativen Stimmung des Dollar-Index könnte die Nachricht jedoch einen unbedeutenden Einfluss haben oder sogar gegen den Nachrichtenausgang fallen. Daher ist es wichtig, dass Trader sich nicht nur auf technische Analysen konzentrieren, sondern auch auf andere Faktoren, wie die Marktsentiment.

Arten der Sentimentanalyse

Sentimentanalyse ist wie das Ermitteln, wie Menschen über etwas denken und fühlen – und es gibt verschiedene Methoden dafür. Eine Möglichkeit besteht darin, die Wortwahl der Menschen zu analysieren, z. B. ob sie etwas positiv oder negativ bewerten. Eine andere Möglichkeit ist es, das Verhalten in sozialen Medien zu beobachten, etwa ob Beiträge mit Begeisterung oder eher mit besorgtem Tonfall geteilt werden. Das Verständnis dieser verschiedenen Methoden der Sentimentanalyse hilft uns, die Denkweise und Stimmung von Forex-Tradern besser nachzuvollziehen.

Feinkörnige Sentimentanalyse

Denken Sie daran wie das genaue Betrachten individueller Meinungen. Anstatt nur zu sagen, etwas sei gut oder schlecht, bricht die feinkörnige SA die Gefühle in spezifischere Kategorien auf. Wenn jemand beispielsweise sagt, dass er die neue Trading-App liebt, obwohl sie manchmal abstürzt, betrachtet diese Analyse sowohl das positive Gefühl (Liebe) als auch das negative (Kritik der Abstürze). Forex-Trading hilft Tradern, die Nuancen der Meinungen über eine Währung oder einen Markt zu verstehen.

Aspektbasierte Sentimentanalyse

Diese Art konzentriert sich auf spezifische Teile oder 'Aspekte' eines Themas. Stellen Sie sich vor, Sie lesen Bewertungen eines Videospiels. Einige Leute lieben vielleicht die Grafiken, aber hassen die Handlung. Aspekt-basierte Sentimentanalyse würde diese Merkmale (Grafiken vs. Handlung) identifizieren und wie die Menschen über jedes fühlen. Forex bedeutet, verschiedene Faktoren, die eine Währung betreffen, wie Wirtschaftsnachrichten oder politische Ereignisse, zu analysieren, um zu sehen, wie Trader über jeden Aspekt denken.

Emotionserkennung

Hier geht es darum, die Emotionen hinter den Worten zu erkennen. Anstatt nur zu sagen, ob etwas gut oder schlecht ist, versucht die Emotionserkennung, Gefühle wie Freude, Wut, Angst oder Begeisterung zu identifizieren. Wenn Trader beispielsweise Angst vor einem Kursrückgang äußern, kann dies potenzielle Marktentwicklungen signalisieren. Das Verständnis von Emotionen kann Tradern helfen, vorherzusehen, wie andere im Markt reagieren könnten.

Absichtsanalyse

Die Absichtsanalyse ist eine Methode, die untersucht, was Menschen beabsichtigen zu tun, basierend auf ihren Sentimenten. Es ist wie das Lesen zwischen den Zeilen, um zu sehen, ob jemand wahrscheinlich eine Währung kaufen oder verkaufen möchte. Wenn viele Trader beispielsweise Bedenken über die Zukunft einer Währung äußern, kann die Absichtsanalyse helfen, vorherzusagen, dass sie diese bald verkaufen könnten. Dies ermöglicht Tradern, fundierte Entscheidungen basierend auf den erwarteten Aktionen anderer zu treffen.

Wie funktioniert die Sentimentanalyse

2016 stimmte das Vereinigte Königreich für den Austritt aus der Europäischen Union (Brexit), eine Entscheidung, die viele Menschen überraschte. Das Britische Pfund (GBP) fiel im Vergleich zum US-Dollar (USD) deutlich nach der Abstimmung. Es erreichte den tiefsten Punkt seit 31 Jahren, da viele Trader eine pessimistische Einstellung darüber hatten, was als Nächstes passieren könnte.

Vor der Abstimmung nutzten Trader Sentimentanalyse-Tools, um zu überwachen, wie die Menschen über das Pfund fühlten. Sie bemerkten, dass, je näher die Abstimmung rückte, immer mehr Menschen ein negatives Ergebnis erwarteten (negatives Sentiment). Diejenigen Trader, die auf diese negative Stimmung achteten, konnten vorhersehen, dass das Pfund wahrscheinlich nach der Abstimmung fallen würde. So waren sie auf die bedeutenden Veränderungen im Markt vorbereitet.

Nach dem anfänglichen Rückgang gab es in den nächsten Jahren einige Aufs und Abs in der Stimmung gegenüber dem Pfund. 2018 kehrten negative Stimmungen zurück, aber bis 2019 sah es wieder besser aus. Die Sentimentanalyse half den Tradern zu verstehen, wie die Menschen während eines großen Ereignisses (Brexit) über das Pfund dachten, was ihnen half, bessere Handelsentscheidungen zu treffen. Indem sie wussten, dass viele besorgt waren, konnten sie sich auf den bevorstehenden Rückgang des Pfunds vorbereiten.

Tools zur Sentimentanalyse

In der Welt der Marktanalyse gibt es zahlreiche Sentimentindikatoren, auf die sich sowohl Day-Trader als auch Swing-Trader verlassen, um die Marktstimmung einzuschätzen. Zu den häufig verwendeten Tools gehören:

• VIX 'Angst-Indikator'
• Commitment of Trader (COT-Bericht)

VIX 'Angst-Indikator'

VIX, ein Stimmungsindikator für Optionshändler, wird als 'Angst-Indikator' bezeichnet. Das Tool misst die 30-Tage-erwartete Volatilität basierend auf den gezahlten Optionsprämien im beliebten S&P 500 Index. Der VIX-Indikator reicht von 0 bis 100. Obwohl der VIX-Wert keinen Prozentsatz darstellt, werden sie dennoch so interpretiert. VIX-Händler betrachten normalerweise die 20er-Marke als Marktbasis; jeder Wert unter 20 prognostiziert einen gesunden und nicht-volatilen Markt. Werte über 20 deuten jedoch auf ein höheres Handelsrisiko hin.

COT-Bericht

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) stellt jeden Freitag den Commitment of Traders (COT) -Bericht bereit.

Dieser Bericht zeigt die Positionen, die drei Arten von Tradern eröffnet haben:

• kommerzielle Trader
• nicht-kommerzielle Trader
• kleine Trader

Kommerzielle Trader sind Finanzinstitute, die ihre Mittel vor Marktschwankungen schützen wollen. Ihr auffälligstes Merkmal ist, dass sie tendenziell bärische Positionen öffnen, wenn der Preis seinen Höchststand erreicht hat, und umgekehrt.

Nicht-kommerzielle Trader sind darauf aus, Gewinne zu erzielen. Sie folgen Trends und haben immer offene bullische Positionen, wenn der Preis steigt, und bärische, wenn der Preis fällt.

Kleine Trader sind Hedgefonds und einzelne Trader, die bedeutende Trends oft ignorieren und sogar gegen sie handeln könnten.

Sie können den COT-Indikator verwenden, um die Korrelation zu erkennen, die normalerweise drei Linien für diese Trader aufweist. Nicht-kommerzielle Trader sind hervorragende Trendindikatoren, während kommerzielle Trader Ihnen helfen können, Wendepunkte zu identifizieren.

Dieser Indikator wird Sie nicht genau zeitlich in den Markt einführen, aber er wird Ihnen helfen, Ihre Handelsstrategie anzupassen und Ihrem Handelsstil zu definieren.

Das Marktsentiment ist eine großartige Möglichkeit, den Markt zu analysieren und Ihnen zu helfen, Ihre zukünftigen Aktionen zu formen. Das Wissen um die Positionen anderer Trader kann ein Game-Changer sein, also nutzen Sie diese Informationen klug und erzielen Sie sehr erfolgreichen Handel!

Vor- und Nachteile der Sentimentanalyse

Beim Forex-Trading ist SA wie das Lesen der Marktstimmung. Deshalb ist es hilfreich:

• Genau wie Sie vielleicht bemerken, wenn Ihre Freunde ihre Strategie in einem Spiel ändern möchten, hilft die Sentimentanalyse den Tradern zu sehen, wann der Markt seine Richtung ändern könnte, was bedeutet, dass sie kluge Züge machen können, bevor alle anderen es bemerken.
• Wenn Sie bereits einen Handelsplan haben, kann die Sentimentanalyse bestätigen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Wenn die Marktstimmung mit Ihrer Strategie übereinstimmt, können Sie zuversichtlich sein, mit Ihren Trades fortzufahren.
• Die Sentimentanalyse hilft Tradern herauszufinden, wie andere über den Markt denken. Genau wie das Verstehen, wie Ihre Freunde auf Spiel-Updates reagieren, Ihnen hilft, Ihre Strategie zu entwickeln, hilft das Wissen über die Marktstimmung den Tradern zu prognostizieren, was als Nächstes passieren könnte.
• Zu wissen, wann man in einen Trade ein- oder aussteigen muss, ist entscheidend, wie zu wissen, wann man in einem Spiel angreifen oder verteidigen muss. SA hilft Tradern, die besten Momente zu finden, um ihre Züge zu machen.
• Wenn alle dasselbe tun, könnte es riskant sein. Die Sentimentanalyse kann zeigen, ob zu viele Trader Kaufen oder Verkaufen, was bedeuten könnte, dass sich der Markt ändern könnte, und hilft den Tradern, nicht in eine schlechte Situation zu geraten.
• Wenn Trader die Sentimentanalyse mit anderen Tools kombinieren, erhalten sie ein klareres Bild der Marktaktivität, was ihnen hilft, bessere Entscheidungen über ihre Trades zu treffen.

Während die Sentimentanalyse effizient sein kann, hat sie einige Nachteile, auf die Trader achten müssen:

• Manchmal werden gewöhnliche Trader (sogenannte Retail-Trader) zu aufgeregt oder zu besorgt über den Markt, was zu falschen Schlussfolgerungen über die Marktbewegung führen kann. Wenn alle denken, dass eine Währung steigen wird und es nicht tut, kann dies andere Trader in die Irre führen.
• Bedeutsame Ereignisse, wie Wirtschaftsnachrichten oder politische Themen, können plötzlich auftreten und den Markt schnell verändern. Die Sentimentanalyse könnte diese plötzlichen Änderungen nicht auffangen und vorherige Vorhersagen nutzlos machen.
• Das Verstehen von Sentimentdaten kann herausfordernd sein. Wenn jemand neu im Trading ist, könnte er die Daten missverstehen und bessere Entscheidungen treffen. Es erfordert Übung, das Sentiment richtig zu lesen.
• Wenn zu viele Trader einander folgen, ohne für sich selbst zu denken, kann es eine Situation schaffen, in der alle in eine Richtung wetten. Wenn sich diese Richtung plötzlich ändert, kann dies zu erheblichen Verlusten für diese Trader führen.
• Manchmal dauert es, bis Sentimentdaten zeigen, was im Markt passiert. Wenn Trader eine Änderung im Sentiment sehen, könnte sich der Markt bereits in eine andere Richtung bewegt haben.
• Für einige Sentiment-Tools sind mehr historische Informationen erforderlich, um zu sehen, wie gut sie im Laufe der Zeit funktionieren. Ohne genug vergangene Daten ist es schwer zu wissen, ob ein Sentiment-Indikator zuverlässig ist.

Abschließende Gedanken

• Um im Forex-Handel gut zu sein, müssen Sie wissen, wie der Markt über verschiedene Währungen denkt. Es ist wie das ständige Überprüfen der Stimmung einer Gruppe von Menschen, die über Geld sprechen.
• Das nennt man Sentimentanalyse, und sie zeigt, ob Trader aufgeregt sind (Kaufen wollen) oder sich Sorgen machen (Verkaufen wollen) über eine Währung. Wenn alle denken, dass eine Währung steigen wird, sind sie ‚Netto lang‘, und wenn sie denken, dass sie fallen wird, sind sie ‚Netto kurz‘.
• Einige Trader gehen gegen den Strom und verkaufen, wenn andere kaufen, weil sie denken, dass der Hype abklingen wird.
• Tools wie der Relative Strength Index (RSI) helfen Ihnen zu bestimmen, ob eine Währung überkauft oder überverkauft ist und deuten auf mögliche Preisänderungen hin.
• Eine weitere hilfreiche Quelle ist der Commitment of Traders (COT) -Bericht, der zeigt, was verschiedene Trader jede Woche machen.
• Das Verständnis dieser Gefühle und Trends ermöglicht es Ihnen, klügere Handelsentscheidungen zu treffen, bevor andere es bemerken.